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ABCO Joint Venture

Schedule A: Project Cash Flow

Annual

  Total 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112
DEVELOPMENT/CAPITAL ACCTS                                            
Field Expense                                            
Financing Fees -350 -251 -99                                      
Construction Interest -5254 -3762 -1492                                      
Internal Interest -600 -409 -191                                      
Accounting Transfers -257 -184 -73                                      
Capitalized Cost                                            
Capital Replacement -100   -100                                      
Ending Value . -70 -50 -20                                      
Capital Before Fin                                            
Principal Flows .                                            
Developers Capital -225 -161 -64                                      
Income -1500 -1500                                        
Expenses . -98 -59 -39                                      
Net Avail. for D.S. -865 -532 -332                                      
Debt Service                                            
Ground Rent                                            
Participation . -9318 -6907 -2411                                      
Cash Flow                                            
Amortization . 67275                                         67275
Earnings B.N.C.C. 57957 -6907 -2411                                     67275
Non-Cash Charges . 2128 6907 2397                                     -7176
Taxable Income 60085   -14                                     60099
                                             
OPERATIONS                                            
Project Cash Flow. 61579   1142 1756 1857 1991 2137 2316 2435 2542 2670 2807 3025 3199 3363 3554 3761 4066 4325 4578 4869 5186
Developer -28125   -339 -543 -597 -657 -723 -795 -875 -962 -1058 -1164 -1281 -1409 -1550 -1705 -1875 -2063 -2269 -2496 -2745 -3020
Lender 33454   802 1213 1260 1334 1414 1520 1560 1580 1611 1643 1745 1791 1813 1850 1886 2003 2056 2082 2124 2166
Investor -18574   -630 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944
Other Entities -3540   -120 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180
Public                                            
Other Entities 11340   53 88 136 210 290 396 436 455 487 518 620 666 689 725 761 879 932 958 1000 1041
Public 628   5 9 10 12 13 15 17 19 21 24 27 30 34 38 43 48 55 62 69 78
Other Entities 11968   58 98 146 221 303 411 452 474 508 542 647 696 722 763 804 927 986 1019 1069 1120
Public -3672   -124 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187
Other Entities 8296   -66 -89 -41 35 116 224 266 287 321 355 460 510 536 577 618 741 800 832 882 933
                                             
FINANCING SUMMARY                                            
Public 92373 -6316 -1237 1213 1260 1334 1414 1520 1560 1580 1611 1643 1745 1791 1813 1850 1886 2003 2056 2082 2124 69441
Other Entities 5810   -9 9 14 21 29 40 44 46 49 52 62 67 69 73 76 88 93 96 100 4794
Public 62741 -1269 -6936 1169 1192 1229 1269 1322 1342 1352 1368 1384 1435 1458 1469 1487 1505 1564 1590 1603 1624 45584
Other Entities 17550   34 53 62 77 93 114 121 125 131 136 156 165 168 175 181 203 213 217 223 14904
Public 640 -5047 5687                                      
Other Entities 5632   -13 -18 -8 7 23 45 53 57 64 71 92 102 107 115 124 148 160 166 176 4159


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